2017年度部门决算编报说明

一、本单位基本情况

我院始建于1986年，是迄今晋城地区唯一一所由市政府举办的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等综合医院。现总占地40527平方米，总建筑面积67995平方米，编制床位800支，实际开放床位1016支。全院设有科室72个。其中：临床科室37个；医技科室13个；职能科室22个。我院编制人数690人，年末在编职工实有人数541人，在职职工1452人。我院科室分为临床科室、医技科室及行政职能科室，临床科室负责患者的治疗，医技科室负责患者的病情辅助检查，行政职能科室负责医院各科的行政管理及材料购进、消耗统计等工作。

二、单位收支情况

我院的发展离不开政府财政等部门的支持与帮助。在2017年，财政部门给予了我院37918200元的补助，其中：1210万元用于全科临床医师培养基地建设，600万元用于专用设备购置费，11万元用于卫生专业技术学科科研经费，550万元用于体检中心的欧洲银行还贷，1200万元用于医改补助资金，17万元用于重大公共卫生项目经费，954200元用于住院医师规范化培训经费， 96万元用于公立医院取消药品加成补助，10万元用于援疆人员经费。这些财政补助在一定程度上解决了医院的一些实际困难。

2017年度总收入达629063047.71 元,其中：业务收入为591016847.71 元，科教项目收入为12.8万元，财政补助收入为37918200元。其中：业务收入占收入的93.95%，财政补助收入占收入的6%。

2017年度总支出达609468862.26元，基本支出571238893.68 元，项目支出38229968.58元。其中：基本支出占总支出的93.73%，项目支出占总支出的6%。

2017年结余分配数为19777954.03 元；2017年科教项目结余数为1304770.78元。

收入增长的原因主要在于医院院领导进行了一系列的改革措施，如：提高患者接诊服务水平；提高医护人员的业务水平及在节假日照常出诊等，在创收的同时有效地调动了职工的积极性。支出增长的原因：1、我院许多设备都屈于老化，用于购买设备的资金加大；2、随着我院住院病人的增多，各科消耗材料也在日益加大；3、医院设备及房屋建筑物的损耗使得每年的维护费用在日益加大；4、人员支出每年也在以10%的增长速度增加。

三、单位资产负债情况

单位总资产为588744770.68元；负债为352103830.75元；净资产为236640939.94元。

资产中：应收账款225146254.99元中包括：

应收在院病人医疗款24757371.81元；

应收医保费用203826167.1元；

应收患者欠费1632449.43元；

应收其他费用1528799.98元；

坏帐准备6598533.34元。

      其他应收款12963694.75元中包括：

        应收个人借款438800元；

        应收其他单位款项12512728.75元；

        应收个人养老保险金12166元。

预付账款25157751.47元中包括：

预付物资供应部门材料及设备款265730元；

    预付设备部门卫材及设备款24892021.47元。

固定资产原值473553823.23元，净值188882134.62元。

负债中：应付账款296975115.04元中包括：

    应付医用卫材及设备款205550569.45元；

        应付后勤部门材料款1268233.07元；

        应付药品款88149890.91元；

    应付其他单位款项2006421.61元。

其他应付款16934830.27元包括：

    应付洗涤费用及未知款项单位款5591819.1元；

        应付个人押金款项384450.48元；

        应付科室职工绩效工资5506834元；

        应付诊疗卡押金5451726.69元。

由于我院的总支出在2017年度得到了有效控制，故许多支出都是由医院的自筹资金在运作，有些大型医疗设备的购进需要财政部门的资金扶持，所以为了使我院能够很好地服务于全市人民，还需要财政部门及主管部门的大力扶持。